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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 683 593.00 | 442 572.00 | 241 021.00 | 683 593.00 |
AP Constructions | 58 765.00 | 37 401.00 | 21 364.00 | 58 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 273.00 | 178 595.00 | 14 678.00 | 193 273.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 848 935.00 | | 60 848 935.00 | 60 848 935.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 291 623.00 | 831 970.00 | 180 459 653.00 | 181 291 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 340.00 | | 21 340.00 | 21 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 211.00 | | 280 211.00 | 280 211.00 |
BZ Autres créances | 1 156 097.00 | | 1 156 097.00 | 1 156 097.00 |
CF Disponibilités | 1 939 284.00 | | 1 939 284.00 | 1 939 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 095.00 | | 102 095.00 | 102 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 499 027.00 | | 3 499 027.00 | 3 499 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 821 843.00 | 831 970.00 | 183 989 873.00 | 184 821 843.00 |
CU Autres participations | 119 498 712.00 | 173 403.00 | 119 325 309.00 | 119 498 712.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 31 193.00 | | 31 193.00 | 31 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 491 873.00 | 35 805 225.00 | | 38 491 873.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 746 939.00 | 5 352 345.00 | | 4 746 939.00 |
DH Report à nouveau | -26 150 528.00 | -19 133 133.00 | | -26 150 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 850 553.00 | -7 017 395.00 | | -10 850 553.00 |
DL TOTAL (I) | 6 237 731.00 | 15 007 043.00 | | 6 237 731.00 |
DP Provisions pour risques | 42 300.00 | 67 300.00 | | 42 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 425 963.00 | 340 245.00 | | 425 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 468 263.00 | 407 545.00 | | 468 263.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 102 045 385.00 | 89 977 409.00 | | 102 045 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 74 763 340.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 837 496.00 | 50 009.00 | | 73 837 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 961.00 | 636 532.00 | | 356 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 044 036.00 | 928 327.00 | | 1 044 036.00 |
EA Autres dettes | | 1 287 789.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 177 283 878.00 | 167 643 407.00 | | 177 283 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 989 872.00 | 183 057 993.00 | | 183 989 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 400 997.00 | 9 069 111.00 | | 1 400 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 944 528.00 | 5 568 408.00 | 7 512 937.00 | 1 944 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 944 528.00 | 5 568 408.00 | 7 512 937.00 | 1 944 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 538 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 820 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 177 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 326 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 276 582.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 719.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 904 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 366 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 817 369.00 | |
GN Différences positives de change | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 817 465.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 173 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 335 028.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 519 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 701 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 068 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 245.00 | 6 176.00 | | 16 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 245.00 | 6 176.00 | | 16 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 751.00 | | | 12 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 494.00 | 6 176.00 | | 3 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -214 374.00 | -182 995.00 | | -214 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 371 787.00 | 9 645 892.00 | | 13 371 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 222 340.00 | 16 663 287.00 | | 24 222 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 850 553.00 | -7 017 395.00 | | -10 850 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 997 987.00 | | 5 467 109.00 | 179 997 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 167 857.00 | 180 355 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 173 473.00 | 181 291 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 683 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 616.00 | 252 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 069.00 | | 123 524.00 | 560 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 816.00 | | 10 839.00 | 246 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 191 103.00 | | 5 332 746.00 | 179 191 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 611.00 | 140 932.00 | 3 975.00 | 521 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329 205.00 | 113 367.00 | | 329 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 405.00 | 27 565.00 | 3 975.00 | 192 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 407 545.00 | 85 719.00 | 25 000.00 | 407 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407 545.00 | 85 719.00 | 25 000.00 | 407 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 719.00 | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 102 045 385.00 | | | 102 045 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 961.00 | 356 961.00 | | 356 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 837 496.00 | | 73 837 496.00 | 73 837 496.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 848 935.00 | | 60 848 935.00 | 60 848 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
UX Autres créances clients | 280 211.00 | 280 211.00 | | 280 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 780 733.00 | | | 71 780 733.00 |
VP Divers | 1 156 097.00 | 1 156 097.00 | | 1 156 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 044 036.00 | 1 044 036.00 | | 1 044 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 095.00 | 102 095.00 | | 102 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 283 878.00 | 1 400 997.00 | 73 837 496.00 | 177 283 878.00 |