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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 231.00 | 1 632.00 | 599.00 | 2 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105 030.00 | | 105 030.00 | 105 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 916.00 | 1 632.00 | 555 284.00 | 556 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 446.00 | | 203 446.00 | 203 446.00 |
CF Disponibilités | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 507.00 | | 204 507.00 | 204 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 423.00 | 1 632.00 | 759 791.00 | 761 423.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 448 800.00 | | 448 800.00 | 448 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 308.00 | -2 278.00 | | -7 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 483.00 | -5 030.00 | | -2 483.00 |
DL TOTAL (I) | 40 209.00 | 42 692.00 | | 40 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717 842.00 | 447 267.00 | | 717 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 2 976.00 | | 1 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 582.00 | 450 243.00 | | 719 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 791.00 | 492 935.00 | | 759 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855.00 | | | 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 339.00 | 5 030.00 | | 3 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 483.00 | -5 030.00 | | -2 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 031.00 | | 230 885.00 | 326 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 554 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 800.00 | | 230 885.00 | 323 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888.00 | 744.00 | | 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888.00 | 744.00 | | 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
VI Groupe et associés | 717 842.00 | 717 842.00 | | 717 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 582.00 | 719 582.00 | | 719 582.00 |