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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 741.00 | 1 029.00 | 2 711.00 | 3 741.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 741.00 | 1 029.00 | 9 711.00 | 10 741.00 |
060 Stock marchandises | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
072 Créances – Autres | 23 639.00 | | 23 639.00 | 23 639.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 13 323.00 | | 13 323.00 | 13 323.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 957.00 | | 43 957.00 | 43 957.00 |
110 Total général Actif | 54 697.00 | 1 029.00 | 53 668.00 | 54 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 661.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 073.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 007.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 668.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 542.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 23 276.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 218 273.00 | | | 218 273.00 |
230 Autres produits | 862.00 | | | 862.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 135.00 | | | 219 135.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 393.00 | | | 112 393.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -480.00 | | | -480.00 |
242 Autres charges externes. | 27 911.00 | | | 27 911.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 288.00 | | | 53 288.00 |
252 Charges sociales | 17 213.00 | | | 17 213.00 |
254 Dotations aux amortissements | 417.00 | | | 417.00 |
262 Autres charges | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 987.00 | | | 218 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | 148.00 | | | 148.00 |
280 Produits financiers | 25 473.00 | | | 25 473.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 436.00 | | | 20 436.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 542.00 | | | 542.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 827.00 | | | 21 827.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |