| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 668.00 | 35 903.00 | 36 765.00 | 72 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 668.00 | 35 903.00 | 236 765.00 | 272 668.00 |
BZ Autres créances | 85 594.00 | | 85 594.00 | 85 594.00 |
CF Disponibilités | 66 779.00 | | 66 779.00 | 66 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 373.00 | | 152 373.00 | 152 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 041.00 | 35 903.00 | 389 138.00 | 425 041.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DH Report à nouveau | 186 137.00 | 178 244.00 | | 186 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 155.00 | 7 893.00 | | -29 155.00 |
DL TOTAL (I) | 308 983.00 | 338 137.00 | | 308 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 755.00 | | | 46 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 000.00 | 22 074.00 | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 155.00 | 34 474.00 | | 80 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 138.00 | 372 611.00 | | 389 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 155.00 | 34 474.00 | | 80 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 796.00 | | 19 872.00 | 252 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 796.00 | | 19 872.00 | 52 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 521.00 | 12 382.00 | | 23 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 521.00 | 12 382.00 | | 23 521.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VC Groupe et associés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VI Groupe et associés | 46 755.00 | 46 755.00 | | 46 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 175.00 | 84 175.00 | | 84 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 594.00 | 85 594.00 | | 85 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 155.00 | 80 155.00 | | 80 155.00 |