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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 940.00 | 2 714.00 | 226.00 | 2 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 346.00 | 28 191.00 | 74 154.00 | 102 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 286.00 | 30 905.00 | 77 381.00 | 108 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 402.00 | | 216 402.00 | 216 402.00 |
BZ Autres créances | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
CF Disponibilités | 143 722.00 | | 143 722.00 | 143 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 313.00 | | 378 313.00 | 378 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 599.00 | 30 905.00 | 455 694.00 | 486 599.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 625.00 | | | 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 166.00 | | | 108 166.00 |
DL TOTAL (I) | 115 041.00 | | | 115 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 320.00 | | | 76 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 244.00 | | | 184 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 653.00 | | | 340 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 694.00 | | | 455 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 653.00 | | | 340 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 937.00 | 20 951.00 | 52 982.00 | 62 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 337.00 | 697.00 | 14 034.00 | 13 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 600.00 | 20 254.00 | 38 949.00 | 49 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 320.00 | 76 320.00 | | 76 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 244.00 | 184 244.00 | | 184 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 592.00 | 234 592.00 | | 234 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 092.00 | 234 592.00 | 1 500.00 | 236 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 653.00 | 340 653.00 | | 340 653.00 |