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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 850.00 | | 84 850.00 | 84 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 022.00 | 34 582.00 | 53 439.00 | 88 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 857.00 | 151 670.00 | 87 187.00 | 238 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 934.00 | 186 253.00 | 228 681.00 | 414 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BT Marchandises | 29 795.00 | | 29 795.00 | 29 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 343.00 | | 179 343.00 | 179 343.00 |
BZ Autres créances | 67 945.00 | | 67 945.00 | 67 945.00 |
CF Disponibilités | 126 849.00 | | 126 849.00 | 126 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 380.00 | | 26 380.00 | 26 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 234.00 | | 432 234.00 | 432 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 168.00 | 186 253.00 | 660 915.00 | 847 168.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 342 041.00 | | | 342 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 559.00 | | | 30 559.00 |
DL TOTAL (I) | 427 600.00 | | | 427 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 823.00 | | | 29 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 601.00 | | | 30 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 142.00 | | | 70 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 601.00 | | | 99 601.00 |
EA Autres dettes | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 314.00 | | | 233 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 915.00 | | | 660 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 117.00 | | | 224 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 947.00 | | 85 305.00 | 375 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 318.00 | 414 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 318.00 | 326 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 850.00 | | | 84 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 052.00 | | 84 145.00 | 289 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 044.00 | | 1 160.00 | 2 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 605.00 | 37 690.00 | 42.00 | 148 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 605.00 | 37 690.00 | 42.00 | 148 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 143.00 | 70 143.00 | | 70 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 602.00 | 99 602.00 | | 99 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
UX Autres créances clients | 179 343.00 | 179 343.00 | | 179 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 824.00 | 20 626.00 | 9 197.00 | 29 824.00 |
VI Groupe et associés | 30 560.00 | 30 560.00 | | 30 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 393.00 | | | 30 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 945.00 | 67 945.00 | | 67 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 381.00 | 26 381.00 | | 26 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 713.00 | 273 669.00 | 3 044.00 | 276 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 315.00 | 224 118.00 | 9 197.00 | 233 315.00 |