| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
BZ Autres créances | 31 891.00 | | 31 891.00 | 31 891.00 |
CF Disponibilités | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 931.00 | | 39 931.00 | 39 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 931.00 | | 1 489 931.00 | 1 489 931.00 |
CU Autres participations | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 871 000.00 | 871 000.00 | | 871 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 245.00 | 6 965.00 | | 10 245.00 |
DH Report à nouveau | 194 624.00 | 132 309.00 | | 194 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 908.00 | 65 595.00 | | 69 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 777.00 | 1 075 869.00 | | 1 145 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 715.00 | 385 783.00 | | 324 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 955.00 | 15 580.00 | | 13 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 989.00 | 1 530.00 | | 1 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 495.00 | 3 469.00 | | 3 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 154.00 | 406 361.00 | | 344 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 931.00 | 1 482 230.00 | | 1 489 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 920.00 | 87 772.00 | | 86 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 041.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 625.00 | | | -1 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 002.00 | 90 001.00 | | 90 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 094.00 | 24 405.00 | | 20 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 908.00 | 65 595.00 | | 69 908.00 |