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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 879.00 | | 31 879.00 | 31 879.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 389.00 | 12 815.00 | 5 574.00 | 18 389.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 207 436.00 | 440 670.00 | 1 766 766.00 | 2 207 436.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 257 703.00 | 453 484.00 | 1 804 219.00 | 2 257 703.00 |
060 Stock marchandises | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 97 618.00 | | 97 618.00 | 97 618.00 |
084 Disponibilités | 68 371.00 | | 68 371.00 | 68 371.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 309.00 | | 11 309.00 | 11 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 570.00 | | 177 570.00 | 177 570.00 |
110 Total général Actif | 2 435 273.00 | 453 484.00 | 1 981 789.00 | 2 435 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 619.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 057.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 100 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 163.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 573 563.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 868.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 065.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 248 388.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 267 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 866 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 981 789.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 448 782.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 448 782.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 461 478.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 979.00 | 5 604.00 | | 4 979.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 277 273.00 | 192 746.00 | | 277 273.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
230 Autres produits | 4 412.00 | 5 359.00 | | 4 412.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 904.00 | 203 708.00 | | 306 904.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 338.00 | 3 350.00 | | 3 338.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 74.00 | 147.00 | | 74.00 |
242 Autres charges externes. | 105 798.00 | 65 967.00 | | 105 798.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 625.00 | 5 088.00 | | 5 625.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 395.00 | 28 895.00 | | 45 395.00 |
252 Charges sociales | 2 422.00 | 1 553.00 | | 2 422.00 |
254 Dotations aux amortissements | 146 659.00 | 122 912.00 | | 146 659.00 |
262 Autres charges | 161.00 | 100.00 | | 161.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 471.00 | 228 012.00 | | 309 471.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 567.00 | -24 304.00 | | -2 567.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | 36.00 | | 31.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 411.00 | 38 541.00 | | 11 411.00 |
294 Charges financières | 14 918.00 | 13 481.00 | | 14 918.00 |
300 Charges exceptionnelles | 114.00 | 301.00 | | 114.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -100.00 | | | -100.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 057.00 | 491.00 | | -6 057.00 |