| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 044.00 | 205.00 | 839.00 | 1 044.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 975.00 | 1 644.00 | 75 331.00 | 76 975.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 019.00 | 1 849.00 | 76 170.00 | 78 019.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
072 Créances – Autres | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
084 Disponibilités | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
092 Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 028.00 | | 18 028.00 | 18 028.00 |
110 Total général Actif | 96 047.00 | 1 849.00 | 94 198.00 | 96 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 334.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 160.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 679.00 | |
172 Autres dettes | | | 52 025.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 198.00 | |
AB Frais d’établissement | 1 044.00 | 901.00 | 143.00 | 1 044.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 228.00 | 253.00 | 975.00 | 1 228.00 |
AP Constructions | 13 729.00 | 2 998.00 | 10 732.00 | 13 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 584.00 | 10 851.00 | 27 732.00 | 38 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 647.00 | 19 221.00 | 47 425.00 | 66 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 231.00 | 34 224.00 | 87 007.00 | 121 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
BZ Autres créances | 8 158.00 | | 8 158.00 | 8 158.00 |
CF Disponibilités | 37 042.00 | | 37 042.00 | 37 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 49 359.00 | | 49 359.00 | 49 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 590.00 | 34 224.00 | 136 366.00 | 170 590.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 528.00 | | | 14 528.00 |
214 Production vendue de biens – France | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 325.00 | | | 21 325.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
242 Autres charges externes. | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 550.00 | | | 550.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 194.00 | | | 19 194.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
294 Charges financières | 296.00 | | | 296.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 649.00 | 5 335.00 | | 8 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 106.00 | 3 314.00 | | 19 106.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 896.00 | 38 328.00 | | 28 896.00 |
DL TOTAL (I) | 62 651.00 | 52 977.00 | | 62 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 766.00 | 23 550.00 | | 17 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 818.00 | 50 618.00 | | 45 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 091.00 | 232.00 | | 2 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 766.00 | 2 473.00 | | 3 766.00 |
EA Autres dettes | 4 274.00 | 510.00 | | 4 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 715.00 | 77 383.00 | | 73 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 366.00 | 130 360.00 | | 136 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 560.00 | | | 61 560.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 818.00 | | | 45 818.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FD Production vendue biens | 54 129.00 | | 54 129.00 | 54 129.00 |
FG Production vendue services | 17 072.00 | | 17 072.00 | 17 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 201.00 | | 71 201.00 | 71 201.00 |
FM Production stockée | | | 400.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 313.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 674.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 080.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 432.00 | 9 832.00 | | 9 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 432.00 | 9 832.00 | | 9 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 432.00 | 9 832.00 | | 9 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 429.00 | 70 194.00 | | 106 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 323.00 | 66 879.00 | | 87 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 106.00 | 3 314.00 | | 19 106.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 671.00 | | 33 560.00 | 87 671.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 231.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 627.00 | | 32 332.00 | 86 627.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 911.00 | 19 313.00 | | 14 911.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 553.00 | 348.00 | | 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 253.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 358.00 | 18 712.00 | | 14 358.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
UX Autres créances clients | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VB T. V. A. | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 766.00 | 17 766.00 | | 17 766.00 |
VI Groupe et associés | 45 761.00 | 45 761.00 | | 45 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 317.00 | 12 317.00 | | 12 317.00 |
VW T.V.A. | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 715.00 | 73 715.00 | | 73 715.00 |