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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 861.00 | 49 360.00 | 19 502.00 | 68 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 928.00 | 121 545.00 | 81 383.00 | 202 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 536.00 | 171 194.00 | 104 342.00 | 275 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
BT Marchandises | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 688.00 | | 7 688.00 | 7 688.00 |
BZ Autres créances | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
CF Disponibilités | 266 255.00 | | 266 255.00 | 266 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 855.00 | | 290 855.00 | 290 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 391.00 | 171 194.00 | 395 196.00 | 566 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 259 139.00 | | | 259 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 307.00 | | | 36 307.00 |
DL TOTAL (I) | 300 946.00 | | | 300 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370.00 | | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 623.00 | | | 59 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 257.00 | | | 34 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 250.00 | | | 94 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 196.00 | | | 395 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 250.00 | | | 94 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 370.00 | | | 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 268.00 | | 2 068.00 | 274 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 275 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 271 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 521.00 | | 2 068.00 | 270 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 745.00 | 28 250.00 | 800.00 | 143 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 455.00 | 28 250.00 | 800.00 | 143 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 623.00 | 59 623.00 | | 59 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 003.00 | 12 003.00 | | 12 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 476.00 | 18 476.00 | | 18 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
UX Autres créances clients | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
VB T. V. A. | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 140.00 | 12 683.00 | 3 457.00 | 16 140.00 |
VW T.V.A. | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 250.00 | 94 250.00 | | 94 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
ST Autres comptes | 44 995.00 | | | 44 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 193.00 | | | 22 193.00 |
YT Sous‐traitance | 30 289.00 | | | 30 289.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 237.00 | | | 60 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 987.00 | | | 54 987.00 |
ZE Dividendes | 64 283.00 | | | 64 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 226.00 | | | 107 226.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |