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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 833.00 | 2 224.00 | 9 609.00 | 11 833.00 |
AH Fonds commercial | 76 100.00 | | 76 100.00 | 76 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 076.00 | 3 107.00 | 18 968.00 | 22 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 912.00 | 5 321.00 | 68 591.00 | 73 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 021.00 | 10 652.00 | 173 368.00 | 184 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BT Marchandises | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BZ Autres créances | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
CF Disponibilités | 16 243.00 | | 16 243.00 | 16 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 007.00 | | 24 007.00 | 24 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 028.00 | 10 652.00 | 197 375.00 | 208 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
DL TOTAL (I) | 11 287.00 | | | 11 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 046.00 | | | 137 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 976.00 | | | 16 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 083.00 | | | 24 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 088.00 | | | 186 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 375.00 | | | 197 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 144.00 | | | 70 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 755.00 | | 51 755.00 | 51 755.00 |
FD Production vendue biens | 192 574.00 | | 192 574.00 | 192 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 328.00 | | 244 328.00 | 244 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 652.00 | |
GE Autres charges | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 339.00 | | | 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 466.00 | | | 253 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 179.00 | | | 252 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 184 021.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 833.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 021.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 988.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 652.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 224.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 428.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 904.00 | 14 904.00 | | 14 904.00 |
VB T. V. A. | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 046.00 | 21 102.00 | 87 354.00 | 137 046.00 |
VI Groupe et associés | 16 976.00 | 16 976.00 | | 16 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43.00 | | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VW T.V.A. | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 088.00 | 70 144.00 | 87 354.00 | 186 088.00 |