| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 300.00 | 3 654.00 | 1 646.00 | 5 300.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 7 872.00 | 2 919.00 | 4 953.00 | 7 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 703.00 | 45 031.00 | 32 672.00 | 77 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 824.00 | 98 874.00 | 74 950.00 | 173 824.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 002.00 | | 40 002.00 | 40 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 854.00 | 150 478.00 | 382 376.00 | 532 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 700.00 | | 32 700.00 | 32 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 719.00 | | 30 719.00 | 30 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 171 698.00 | 16 110.00 | 1 155 588.00 | 1 171 698.00 |
BZ Autres créances | 134 801.00 | | 134 801.00 | 134 801.00 |
CF Disponibilités | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 832.00 | | 18 832.00 | 18 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 460.00 | 16 110.00 | 1 377 350.00 | 1 393 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 314.00 | 166 588.00 | 1 759 726.00 | 1 926 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DH Report à nouveau | 102 346.00 | 74 737.00 | | 102 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 657.00 | 42 609.00 | | 57 657.00 |
DL TOTAL (I) | 286 503.00 | 243 846.00 | | 286 503.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 949.00 | 868 874.00 | | 587 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 526.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 190.00 | 458 996.00 | | 542 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 199.00 | 295 685.00 | | 337 199.00 |
EA Autres dettes | 5 885.00 | 76 006.00 | | 5 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 223.00 | 1 723 086.00 | | 1 473 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 726.00 | 1 990 933.00 | | 1 759 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 661.00 | 1 352 586.00 | | 1 221 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237 081.00 | 392 986.00 | | 237 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 812.00 | | 95 692.00 | 498 812.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 210.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 210.00 | 18 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 650.00 | 532 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 440.00 | 299 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 600.00 | | 1 700.00 | 213 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 309.00 | | 91 532.00 | 268 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 903.00 | | 2 460.00 | 16 903.00 |