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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 778.00 | 977.00 | 6 801.00 | 7 778.00 |
AH Fonds commercial | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 342.00 | 70 554.00 | 24 788.00 | 95 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 156.00 | 95 882.00 | 90 274.00 | 186 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 076.00 | 167 413.00 | 127 663.00 | 295 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 254 061.00 | | 254 061.00 | 254 061.00 |
BZ Autres créances | 24 194.00 | | 24 194.00 | 24 194.00 |
CF Disponibilités | 183 544.00 | | 183 544.00 | 183 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 806.00 | | 487 806.00 | 487 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 882.00 | 167 413.00 | 615 469.00 | 782 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 218 937.00 | 151 798.00 | | 218 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 227.00 | 67 139.00 | | 72 227.00 |
DL TOTAL (I) | 292 264.00 | 220 037.00 | | 292 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 655.00 | 41 566.00 | | 87 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | 27 278.00 | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 266.00 | 236 938.00 | | 139 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 023.00 | 93 800.00 | | 96 023.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 28 423.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 205.00 | 428 005.00 | | 323 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 469.00 | 648 041.00 | | 615 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 251.00 | 409 004.00 | | 261 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | 297.00 | | 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 295.00 | | 26 034.00 | 291 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 252.00 | 295 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 252.00 | 281 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 598.00 | | 6 680.00 | 6 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 397.00 | | 19 354.00 | 284 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 492.00 | 56 100.00 | 16 179.00 | 127 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393.00 | 584.00 | | 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 099.00 | 55 516.00 | 16 179.00 | 127 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 266.00 | 139 266.00 | | 139 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 584.00 | 40 584.00 | | 40 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 888.00 | 23 888.00 | | 23 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 254 061.00 | 254 061.00 | | 254 061.00 |
VB T. V. A. | 16 004.00 | 16 004.00 | | 16 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 415.00 | 25 461.00 | 61 954.00 | 87 415.00 |
VI Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 846.00 | | | 38 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 562.00 | 285 262.00 | 300.00 | 285 562.00 |
VW T.V.A. | 30 060.00 | 30 060.00 | | 30 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 205.00 | 261 251.00 | 61 954.00 | 323 205.00 |