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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 215.00 | 886.00 | 1 329.00 | 2 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 185.00 | 3 000.00 | 3 185.00 | 6 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 765.00 | | 28 765.00 | 28 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 165.00 | 3 886.00 | 33 279.00 | 37 165.00 |
BT Marchandises | 133 178.00 | | 133 178.00 | 133 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 195 461.00 | | 195 461.00 | 195 461.00 |
CF Disponibilités | 55 604.00 | | 55 604.00 | 55 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 778.00 | | 387 778.00 | 387 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 944.00 | 3 886.00 | 421 058.00 | 424 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 765.00 | | | 28 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 713.00 | 115 413.00 | | 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 336.00 | 287 300.00 | | 122 336.00 |
DL TOTAL (I) | 125 799.00 | 405 463.00 | | 125 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485.00 | 242.00 | | 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 134.00 | 418 231.00 | | 230 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 621.00 | 230 334.00 | | 56 621.00 |
EA Autres dettes | 8 019.00 | 9 243.00 | | 8 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 258.00 | 658 050.00 | | 295 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 058.00 | 1 063 513.00 | | 421 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 258.00 | 658 050.00 | | 295 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 040.00 | | 23 258.00 | 15 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 133.00 | 37 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 133.00 | 6 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 525.00 | | 3 793.00 | 3 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 300.00 | | 19 465.00 | 9 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 690.00 | 2 329.00 | 1 133.00 | 2 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 247.00 | 1 886.00 | 1 133.00 | 2 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 134.00 | 230 134.00 | | 230 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 926.00 | 13 926.00 | | 13 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 765.00 | 28 765.00 | | 28 765.00 |
VB T. V. A. | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 705.00 | 62 705.00 | | 62 705.00 |
VP Divers | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 438.00 | 124 438.00 | | 124 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 761.00 | 227 761.00 | | 227 761.00 |
VW T.V.A. | 36 519.00 | 36 519.00 | | 36 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 258.00 | 295 258.00 | | 295 258.00 |