| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 027.00 | | 106 027.00 | 106 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 538.00 | 97 327.00 | 37 211.00 | 134 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 565.00 | 97 327.00 | 143 238.00 | 240 565.00 |
BT Marchandises | 9 662.00 | | 9 662.00 | 9 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
BZ Autres créances | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
CF Disponibilités | 214 827.00 | | 214 827.00 | 214 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 978.00 | | 234 978.00 | 234 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 543.00 | 97 327.00 | 378 216.00 | 475 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 213 222.00 | 129 253.00 | | 213 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 047.00 | 83 969.00 | | 79 047.00 |
DL TOTAL (I) | 303 269.00 | 224 222.00 | | 303 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 198.00 | 76 184.00 | | 50 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 316.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 241.00 | 17 176.00 | | 15 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 472.00 | 22 722.00 | | 9 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 947.00 | 116 434.00 | | 74 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 216.00 | 340 655.00 | | 378 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 969.00 | 66 909.00 | | 51 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 884.00 | | 672.00 | 244 884.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 991.00 | 240 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 991.00 | 134 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 027.00 | | | 106 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 857.00 | | 672.00 | 138 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 610.00 | 17 025.00 | 4 309.00 | 84 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 611.00 | 17 026.00 | 4 309.00 | 84 611.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 241.00 | 15 241.00 | | 15 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UX Autres créances clients | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 198.00 | 27 220.00 | 22 978.00 | 50 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 986.00 | | | 25 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 947.00 | 51 969.00 | 22 978.00 | 74 947.00 |