| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 805.00 | 17 675.00 | 13 129.00 | 30 805.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
AP Constructions | 61 906.00 | 21 504.00 | 40 402.00 | 61 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 662 743.00 | 288 703.00 | 374 040.00 | 662 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 372.00 | 49 187.00 | 161 184.00 | 210 372.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 43 058.00 | | 43 058.00 | 43 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 283.00 | 377 070.00 | 636 213.00 | 1 013 283.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 628.00 | | 13 628.00 | 13 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 154.00 | | 773 154.00 | 773 154.00 |
BZ Autres créances | 2 294 988.00 | | 2 294 988.00 | 2 294 988.00 |
CF Disponibilités | 22 921.00 | | 22 921.00 | 22 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 109 539.00 | | 3 109 539.00 | 3 109 539.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 122 822.00 | 377 070.00 | 3 745 752.00 | 4 122 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 000.00 | 801 000.00 | | 801 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 393 483.00 | -1 804 841.00 | | -2 393 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 761 957.00 | -588 642.00 | | -2 761 957.00 |
DK Provisions réglementées | 207 260.00 | 184 495.00 | | 207 260.00 |
DL TOTAL (I) | -4 147 180.00 | -1 407 988.00 | | -4 147 180.00 |
DP Provisions pour risques | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 324 452.00 | 308 058.00 | | 324 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 372 452.00 | 308 058.00 | | 372 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 921.00 | 6 736.00 | | 22 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 792 997.00 | 2 694 322.00 | | 2 792 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 587 175.00 | 1 590 610.00 | | 3 587 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 109 217.00 | 941 746.00 | | 1 109 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 614.00 | | |
EA Autres dettes | 8 170.00 | 14 096.00 | | 8 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 520 480.00 | 5 257 124.00 | | 7 520 480.00 |
ED (V) | | 21.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 745 752.00 | 4 157 216.00 | | 3 745 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 296 651.00 | 138 099.00 | 6 434 750.00 | 6 296 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 296 651.00 | 138 099.00 | 6 434 750.00 | 6 296 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 455 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 853 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 606 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 218 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 609.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -74 508.00 | |
GE Autres charges | | | 98 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 968 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 513 406.00 | |
GN Différences positives de change | | | 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 675.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 557 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 488.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 962.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 669.00 | 7 241.00 | | 10 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 669.00 | 19 691.00 | | 10 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 463 000.00 | | | 1 463 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 523.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 730.00 | 31 780.00 | | 82 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 545 730.00 | 42 302.00 | | 1 545 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 535 061.00 | -22 611.00 | | -1 535 061.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 996.00 | 20 170.00 | | 13 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -344 394.00 | -368 976.00 | | -344 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 466 524.00 | 6 009 399.00 | | 6 466 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 228 482.00 | 6 598 041.00 | | 9 228 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 761 957.00 | -588 642.00 | | -2 761 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 000.00 | | 113 000.00 | 960 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 1 013 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 000.00 | 935 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | 9 000.00 | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 000.00 | | 93 000.00 | 902 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 000.00 | | 11 000.00 | 32 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 000.00 | 107 000.00 | 1 000.00 | 271 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | 4 000.00 | | 13 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 000.00 | 103 000.00 | 1 000.00 | 258 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 184 000.00 | 33 000.00 | 11 000.00 | 184 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 308 000.00 | 64 000.00 | | 308 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 492 000.00 | 97 000.00 | 11 000.00 | 492 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 587 000.00 | 3 587 000.00 | | 3 587 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 109 000.00 | 1 109 000.00 | | 1 109 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UP Prêts | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
UX Autres créances clients | 773 000.00 | 773 000.00 | | 773 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 793 000.00 | 2 793 000.00 | | 2 793 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406 000.00 | 406 000.00 | | 406 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 889 000.00 | 1 889 000.00 | | 1 889 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 116 000.00 | 3 073 000.00 | 43 000.00 | 3 116 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 520 000.00 | 7 520 000.00 | | 7 520 000.00 |