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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 510.00 | 20 510.00 | | 20 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 204 440.00 | 58 670.00 | 145 770.00 | 204 440.00 |
040 Immobilisations financières | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 494 756.00 | 79 180.00 | 415 576.00 | 494 756.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
060 Stock marchandises | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
084 Disponibilités | 83 143.00 | | 83 143.00 | 83 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 696.00 | | 85 696.00 | 85 696.00 |
110 Total général Actif | 580 452.00 | 79 180.00 | 501 272.00 | 580 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 113 177.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 830.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 607.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 232 954.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 668.00 | |
172 Autres dettes | | | 97 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 330 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 501 272.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 357.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 68 242.00 | | | 68 242.00 |
214 Production vendue de biens – France | 592 556.00 | | | 592 556.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 670 792.00 | | | 670 792.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 042.00 | | | 73 042.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -37.00 | | | -37.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 162 960.00 | | | 162 960.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -42.00 | | | -42.00 |
242 Autres charges externes. | 120 074.00 | | | 120 074.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
250 Rémunérations du personnel | 194 710.00 | | | 194 710.00 |
252 Charges sociales | 21 058.00 | | | 21 058.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 768.00 | | | 25 768.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 600 018.00 | | | 600 018.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 774.00 | | | 70 774.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
300 Charges exceptionnelles | 768.00 | | | 768.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 884.00 | | | 12 884.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 830.00 | | | 50 830.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 357.00 | | | 19 357.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 475 399.00 | | | 475 399.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 357.00 | | | 19 357.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 547.00 | | | 40 547.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 131.00 | | | 28 131.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |