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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AB Frais d’établissement | 1 967.00 | 800.00 | 1 166.00 | 1 967.00 |
AH Fonds commercial | 148 155.00 | 118 524.00 | 29 631.00 | 148 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 440.00 | 382.00 | 1 057.00 | 1 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 270.00 | 1 161.00 | 3 108.00 | 4 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 832.00 | 120 868.00 | 34 963.00 | 155 832.00 |
BT Marchandises | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
BZ Autres créances | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
CF Disponibilités | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 497.00 | | 15 497.00 | 15 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 329.00 | 120 868.00 | 55 460.00 | 176 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 264.00 | | | -161 264.00 |
DL TOTAL (I) | -151 264.00 | | | -151 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 899.00 | | | 191 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 724.00 | | | 206 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 460.00 | | | 55 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 724.00 | | | 206 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 543.00 | | 68 543.00 | 68 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 543.00 | | 68 543.00 | 68 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 344.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 118 524.00 | |
GE Autres charges | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 452.00 | | | 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | | | -23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 185.00 | | | 73 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 450.00 | | | 234 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 264.00 | | | -161 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 832.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 710.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 344.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 800.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 544.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 899.00 | 191 899.00 | | 191 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151.00 | | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 725.00 | 206 725.00 | | 206 725.00 |