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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 223 777.00 | | 223 777.00 | 223 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 837.00 | | 69 837.00 | 69 837.00 |
BZ Autres créances | 109 961.00 | | 109 961.00 | 109 961.00 |
CF Disponibilités | 12 722.00 | | 12 722.00 | 12 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 297.00 | | 416 297.00 | 416 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 297.00 | | 416 297.00 | 416 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 625.00 | -223 933.00 | | 1 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 750.00 | 571 558.00 | | 19 750.00 |
DL TOTAL (I) | 32 375.00 | 357 625.00 | | 32 375.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 456.00 | 10 456.00 | | 145 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 679.00 | 507 371.00 | | 170 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 101.00 | 189 312.00 | | 54 101.00 |
EA Autres dettes | 8 685.00 | 18 407.00 | | 8 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 922.00 | 725 547.00 | | 378 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 297.00 | 1 088 172.00 | | 416 297.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145 456.00 | | | 145 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FG Production vendue services | -32 824.00 | | -32 824.00 | -32 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 176.00 | | 387 176.00 | 387 176.00 |
FM Production stockée | | | -461 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -32 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 681.00 | 137 132.00 | | 7 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 547.00 | 2 265 343.00 | | 46 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 796.00 | 1 693 785.00 | | 26 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 750.00 | 571 558.00 | | 19 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 120 600.00 | | 120 600.00 | 120 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 600.00 | | 120 600.00 | 120 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 600.00 | | 120 600.00 | 125 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 679.00 | 170 679.00 | | 170 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
UX Autres créances clients | 69 837.00 | 69 837.00 | | 69 837.00 |
VB T. V. A. | 19 049.00 | 19 049.00 | | 19 049.00 |
VI Groupe et associés | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 009.00 | 35 009.00 | | 35 009.00 |
VP Divers | 52 832.00 | 52 832.00 | | 52 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 178.00 | 18 178.00 | | 18 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 798.00 | 179 798.00 | | 179 798.00 |
VW T.V.A. | 35 923.00 | 35 923.00 | | 35 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 922.00 | 378 922.00 | | 378 922.00 |