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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 259 978.00 | 57 331.00 | 202 647.00 | 259 978.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 023.00 | 57 331.00 | 207 692.00 | 265 023.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 469.00 | | 26 469.00 | 26 469.00 |
072 Créances – Autres | 91 462.00 | | 91 462.00 | 91 462.00 |
084 Disponibilités | 69 084.00 | | 69 084.00 | 69 084.00 |
092 Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 223.00 | | 189 223.00 | 189 223.00 |
110 Total général Actif | 454 246.00 | 57 331.00 | 396 915.00 | 454 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 120.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 308.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 199 806.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 315.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 098.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 485.00 | |
176 Total des dettes | | | 288 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 396 915.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 199 620.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 178 497.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 769.00 | | | 122 769.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 769.00 | | | 122 769.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 843.00 | | | 20 843.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
242 Autres charges externes. | 23 029.00 | | | 23 029.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 101.00 | | | -3 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 310.00 | | | 310.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 725.00 | | | 29 725.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 359.00 | | | 77 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 410.00 | | | 45 410.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 559.00 | | | 559.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 888.00 | | | 37 888.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 194 500.00 | | | 194 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 402.00 | | | 65 402.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 199 620.00 | | | 199 620.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 554.00 | | | 24 554.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 228.00 | | | 6 228.00 |