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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 325.00 | 6 549.00 | 15 776.00 | 22 325.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 325.00 | 6 549.00 | 15 776.00 | 22 325.00 |
060 Stock marchandises | 42 577.00 | | 42 577.00 | 42 577.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 447.00 | | 11 447.00 | 11 447.00 |
072 Créances – Autres | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
084 Disponibilités | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
092 Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 409.00 | | 62 409.00 | 62 409.00 |
110 Total général Actif | 84 734.00 | 6 549.00 | 78 185.00 | 84 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 109.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 734.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 886.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 993.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 185.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 309.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 658.00 | | | 17 658.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 043.00 | | | 31 043.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
242 Autres charges externes. | 18 769.00 | | | 18 769.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 443.00 | | | 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 745.00 | | | 745.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
252 Charges sociales | 549.00 | | | 549.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 893.00 | | | 51 893.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 851.00 | | | -20 851.00 |
294 Charges financières | 48.00 | | | 48.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 943.00 | | | -20 943.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 575.00 | | | 21 575.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 750.00 | | | 750.00 |