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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 014.00 | 6 988.00 | 6 027.00 | 13 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 334.00 | | 17 334.00 | 17 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 348.00 | 6 988.00 | 23 360.00 | 30 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 830.00 | | 243 830.00 | 243 830.00 |
BZ Autres créances | 13 887.00 | | 13 887.00 | 13 887.00 |
CF Disponibilités | 38 410.00 | | 38 410.00 | 38 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 092.00 | | 34 092.00 | 34 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 220.00 | | 330 220.00 | 330 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 568.00 | 6 988.00 | 353 580.00 | 360 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 302.00 | 119 235.00 | | 71 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 019.00 | -47 933.00 | | -3 019.00 |
DL TOTAL (I) | 123 283.00 | 126 302.00 | | 123 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314.00 | 298.00 | | 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 958.00 | 37 949.00 | | 49 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 025.00 | 172 495.00 | | 180 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 297.00 | 210 742.00 | | 230 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 580.00 | 337 044.00 | | 353 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 956 112.00 | 956 112.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 956 112.00 | 956 112.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 944.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 577.00 | |
GN Différences positives de change | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 202.00 | 839 908.00 | | 964 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 221.00 | 887 841.00 | | 967 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 019.00 | -47 933.00 | | -3 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 044.00 | 1 944.00 | | 5 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 044.00 | 1 944.00 | | 5 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 958.00 | 49 958.00 | | 49 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 025.00 | 180 025.00 | | 180 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 334.00 | | 17 334.00 | 17 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291 810.00 | 291 810.00 | | 291 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 144.00 | 291 810.00 | 17 334.00 | 309 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 297.00 | 230 297.00 | | 230 297.00 |