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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 248.00 | 156.00 | 4 092.00 | 4 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 592.00 | 874.00 | 2 717.00 | 3 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 839.00 | 1 030.00 | 56 809.00 | 57 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
BZ Autres créances | 22 152.00 | | 22 152.00 | 22 152.00 |
CF Disponibilités | 152 738.00 | | 152 738.00 | 152 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 005.00 | | 179 005.00 | 179 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 844.00 | 1 030.00 | 235 814.00 | 236 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 21 983.00 | 38 930.00 | | 21 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 925.00 | -16 947.00 | | 40 925.00 |
DL TOTAL (I) | 64 008.00 | 23 083.00 | | 64 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 2 801.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 007.00 | 65 687.00 | | 67 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 794.00 | 101 084.00 | | 104 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 807.00 | 169 573.00 | | 171 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 814.00 | 192 656.00 | | 235 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 807.00 | 169 573.00 | | 171 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462.00 | 807.00 | 239.00 | 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462.00 | 808.00 | 239.00 | 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 007.00 | 67 007.00 | | 67 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 794.00 | 104 794.00 | | 104 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 629.00 | 22 629.00 | 50 000.00 | 72 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 807.00 | 171 807.00 | | 171 807.00 |