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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 753.00 | 1 861.00 | 2 892.00 | 4 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 000.00 | 23 640.00 | 360.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 913.00 | 27 661.00 | 3 252.00 | 30 913.00 |
BN En cours de production de biens | 14 329.00 | | 14 329.00 | 14 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BZ Autres créances | 7 914.00 | | 7 914.00 | 7 914.00 |
CF Disponibilités | 33 003.00 | | 33 003.00 | 33 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 404.00 | | 57 404.00 | 57 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 318.00 | 27 661.00 | 60 656.00 | 88 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -24 564.00 | | | -24 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
DL TOTAL (I) | -5 583.00 | | | -5 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 747.00 | | | 17 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 768.00 | | | 30 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 240.00 | | | 66 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 656.00 | | | 60 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 984.00 | | | 59 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | | | 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 913.00 | | 300.00 | 30 913.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 30 913.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 753.00 | | | 28 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 385.00 | 5 275.00 | | 22 385.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 225.00 | 5 275.00 | | 20 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VB T. V. A. | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 601.00 | 11 344.00 | 6 256.00 | 17 601.00 |
VI Groupe et associés | 30 734.00 | 30 734.00 | | 30 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 389.00 | | | 10 389.00 |
VP Divers | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
VW T.V.A. | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 240.00 | 59 984.00 | 6 256.00 | 66 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 853.00 | | | 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
ST Autres comptes | 25 411.00 | | | 25 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 444.00 | | | 12 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 709.00 | | | 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 812.00 | | | 19 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 687.00 | | | 42 687.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |