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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 932 143.00 | | 932 143.00 | 932 143.00 |
AP Constructions | 88 385 886.00 | 10 981 689.00 | 77 404 197.00 | 88 385 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 360 000.00 | 2 254 499.00 | 6 105 501.00 | 8 360 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 678 029.00 | 13 236 187.00 | 84 441 841.00 | 97 678 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 668 663.00 | | 1 668 663.00 | 1 668 663.00 |
BZ Autres créances | 12 288.00 | | 12 288.00 | 12 288.00 |
CF Disponibilités | 5 814 398.00 | | 5 814 398.00 | 5 814 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 699.00 | | 13 699.00 | 13 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 509 047.00 | | 7 509 047.00 | 7 509 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 439 477.00 | 13 236 187.00 | 92 203 290.00 | 105 439 477.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 252 402.00 | | 252 402.00 | 252 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 460 576.00 | 3 460 576.00 | | 3 460 576.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 602 880.00 | 12 602 880.00 | | 12 602 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 368.00 | 21 906.00 | | 67 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 279 889.00 | 909 235.00 | | -1 279 889.00 |
DL TOTAL (I) | 14 850 935.00 | 16 994 598.00 | | 14 850 935.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 325 524.00 | | | 325 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 697 257.00 | 47 246 635.00 | | 46 697 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 815 081.00 | 29 559 248.00 | | 28 815 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170.00 | | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 881.00 | 9 717.00 | | 1 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 121.00 | 364 992.00 | | 132 121.00 |
EA Autres dettes | 873 937.00 | 103 137.00 | | 873 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 506 385.00 | 511 889.00 | | 506 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 352 355.00 | 77 795 618.00 | | 77 352 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 203 290.00 | 94 790 216.00 | | 92 203 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 783 485.00 | | 3 783 485.00 | 3 783 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 783 485.00 | | 3 783 485.00 | 3 783 485.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 783 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 540 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 035 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 062 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 062 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 028 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 279 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 817 496.00 | 6 173 972.00 | | 3 817 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 097 386.00 | 5 264 737.00 | | 5 097 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 279 889.00 | 909 235.00 | | -1 279 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 678 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 678 029.00 | | | 97 678 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 859 112.00 | 3 377 075.00 | | 9 859 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 859 112.00 | 3 377 075.00 | | 9 859 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 534 533.00 | 325 694.00 | 27 208 839.00 | 27 534 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 121.00 | 132 121.00 | | 132 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 139.00 | 58 139.00 | | 58 139.00 |
UX Autres créances clients | 1 668 663.00 | 1 668 663.00 | | 1 668 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 994 989.00 | 643 855.00 | 46 351 134.00 | 46 994 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 680 951.00 | 1 680 951.00 | | 1 680 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 721 663.00 | 1 161 690.00 | 73 559 973.00 | 74 721 663.00 |