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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 076 958.00 | 508 284.00 | 568 674.00 | 1 076 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 499.00 | | 120 499.00 | 120 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 457.00 | 508 284.00 | 689 173.00 | 1 197 457.00 |
BZ Autres créances | 227 839.00 | | 227 839.00 | 227 839.00 |
CF Disponibilités | 176 438.00 | | 176 438.00 | 176 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 930.00 | | 135 930.00 | 135 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 206.00 | | 540 206.00 | 540 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 663.00 | 508 284.00 | 1 229 380.00 | 1 737 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 048 765.00 | 893 821.00 | | 1 048 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 140 186.00 | 154 944.00 | | -3 140 186.00 |
DL TOTAL (I) | -2 090 321.00 | 1 049 865.00 | | -2 090 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 741 522.00 | 457 165.00 | | 2 741 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 866.00 | 149 867.00 | | 142 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 793.00 | 721 703.00 | | 429 793.00 |
EA Autres dettes | 2 405.00 | 3 163.00 | | 2 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 319 701.00 | 1 331 897.00 | | 3 319 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 380.00 | 2 381 763.00 | | 1 229 380.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 741 522.00 | | | 2 741 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 660.00 | 2 579 267.00 | 3 007 927.00 | 428 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 660.00 | 2 579 267.00 | 3 007 927.00 | 428 660.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 007 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 601 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 364 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 720 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 725.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 111 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 103 730.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 712.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 179 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 294 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154 627.00 | | | 154 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 627.00 | | | 154 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 222 753.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 292.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 224 045.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 627.00 | -224 045.00 | | 154 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 129 398.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 162 554.00 | 6 540 343.00 | | 3 162 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 302 741.00 | 6 385 399.00 | | 6 302 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 140 186.00 | 154 944.00 | | -3 140 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 846.00 | | 4 303.00 | 1 193 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 692.00 | | 120 499.00 | 692.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 692.00 | | 1 197 457.00 | 692.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 076 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 655.00 | | 4 303.00 | 1 072 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 191.00 | | | 121 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 643.00 | 157 641.00 | | 350 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 643.00 | 157 641.00 | | 350 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 741 522.00 | 2 741 522.00 | | 2 741 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 866.00 | 15 764.00 | | 142 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 287.00 | 314 287.00 | | 314 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 811.00 | 104 811.00 | | 104 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 499.00 | | 120 499.00 | 120 499.00 |
VB T. V. A. | 77 344.00 | 77 344.00 | | 77 344.00 |
VC Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 468.00 | 122 468.00 | | 122 468.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 006.00 | 28 006.00 | | 28 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 930.00 | 135 930.00 | | 135 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 267.00 | 363 769.00 | 120 499.00 | 484 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 319 701.00 | 3 192 599.00 | | 3 319 701.00 |