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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 384.00 | 302.00 | 82.00 | 384.00 |
040 Immobilisations financières | 110 056.00 | | 110 056.00 | 110 056.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 440.00 | 302.00 | 110 138.00 | 110 440.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
072 Créances – Autres | 24 057.00 | | 24 057.00 | 24 057.00 |
084 Disponibilités | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 990.00 | | 24 990.00 | 24 990.00 |
110 Total général Actif | 135 429.00 | 302.00 | 135 128.00 | 135 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 237.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 183.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 946.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 538.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 704.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 210.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 940.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 128.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 240.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 073.00 | 876.00 | | 1 073.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 33.00 | 1.00 | | 33.00 |
252 Charges sociales | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 276.00 | 2 047.00 | | 2 276.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 276.00 | -2 047.00 | | -2 276.00 |
280 Produits financiers | 24 057.00 | | | 24 057.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 600.00 | | |
294 Charges financières | 394.00 | 601.00 | | 394.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 204.00 | 14.00 | | 19 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 183.00 | -62.00 | | 2 183.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 440.00 | | | 110 440.00 |