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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 876.00 | 3 428.00 | 448.00 | 3 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 447.00 | 4 367.00 | 17 080.00 | 21 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 979.00 | 7 795.00 | 23 184.00 | 30 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 387.00 | 1 670.00 | 40 718.00 | 42 387.00 |
BZ Autres créances | 28 545.00 | | 28 545.00 | 28 545.00 |
CF Disponibilités | 167 577.00 | | 167 577.00 | 167 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 141.00 | 1 670.00 | 238 471.00 | 240 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 120.00 | 9 465.00 | 261 655.00 | 271 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -147 372.00 | | | -147 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 043.00 | | | 26 043.00 |
DL TOTAL (I) | 78 672.00 | | | 78 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 807.00 | | | 108 807.00 |
EA Autres dettes | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 984.00 | | | 182 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 655.00 | | | 261 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 984.00 | | | 182 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 565 305.00 | | 565 305.00 | 565 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 305.00 | | 565 305.00 | 565 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 236.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 636.00 | | | 14 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 413.00 | | | 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 063.00 | | | 585 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 020.00 | | | 559 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 043.00 | | | 26 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 695.00 | | 15 325.00 | 27 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 040.00 | 30 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 040.00 | 21 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 211.00 | | 15 277.00 | 18 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 608.00 | | 48.00 | 5 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 012.00 | 4 236.00 | 8 453.00 | 12 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 965.00 | 463.00 | | 2 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 048.00 | 3 773.00 | 8 453.00 | 9 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 777.00 | | 107.00 | 1 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 777.00 | | 107.00 | 1 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 777.00 | | 107.00 | 1 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 103.00 | 35 103.00 | | 35 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 082.00 | 18 082.00 | | 18 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
UX Autres créances clients | 40 383.00 | 40 383.00 | | 40 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
VB T. V. A. | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 588.00 | 15 588.00 | | 15 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 676.00 | 70 560.00 | 5 116.00 | 75 676.00 |
VW T.V.A. | 49 917.00 | 49 917.00 | | 49 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 984.00 | 182 984.00 | | 182 984.00 |