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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 872.00 | 35 489.00 | 36 383.00 | 71 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 942.00 | 4 438.00 | 6 504.00 | 10 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 814.00 | 39 927.00 | 142 887.00 | 182 814.00 |
BT Marchandises | 444 975.00 | | 444 975.00 | 444 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 979.00 | | 195 979.00 | 195 979.00 |
BZ Autres créances | 41 620.00 | | 41 620.00 | 41 620.00 |
CF Disponibilités | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 239.00 | | 693 239.00 | 693 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 053.00 | 39 927.00 | 836 126.00 | 876 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 147 107.00 | | | 147 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 502.00 | | | 29 502.00 |
DL TOTAL (I) | 184 110.00 | | | 184 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 837.00 | | | 259 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 773.00 | | | 152 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 378.00 | | | 141 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 393.00 | | | 40 393.00 |
EA Autres dettes | 57 634.00 | | | 57 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 016.00 | | | 652 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 126.00 | | | 836 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 963.00 | | | 524 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 999.00 | | | 999.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 773.00 | | | 152 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 416.00 | | 4 398.00 | 178 416.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 416.00 | | 4 398.00 | 78 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 149.00 | 11 778.00 | | 28 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 149.00 | 11 778.00 | | 28 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 378.00 | 141 378.00 | | 141 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 801.00 | 250 801.00 | | 250 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237 600.00 | 237 600.00 | | 237 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 837.00 | 132 784.00 | 109 850.00 | 259 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 185.00 | 239 185.00 | | 239 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 016.00 | 524 963.00 | 109 850.00 | 652 016.00 |