| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 373.00 | 12 082.00 | 8 291.00 | 20 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 041.00 | 2 685.00 | 356.00 | 3 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 299.00 | 17 395.00 | 9 904.00 | 27 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 982.00 | | 26 982.00 | 26 982.00 |
BN En cours de production de biens | 9 411.00 | | 9 411.00 | 9 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 620.00 | | 14 620.00 | 14 620.00 |
BZ Autres créances | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CF Disponibilités | 69 521.00 | | 69 521.00 | 69 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 570.00 | | 128 570.00 | 128 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 869.00 | 17 395.00 | 138 474.00 | 155 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
DG Autres réserves | 5 446.00 | 3 287.00 | | 5 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 995.00 | 2 160.00 | | 995.00 |
DL TOTAL (I) | 12 282.00 | 11 288.00 | | 12 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 263.00 | 35 660.00 | | 43 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 124.00 | 53 210.00 | | 54 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 048.00 | 2 630.00 | | 5 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 756.00 | 36 955.00 | | 23 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 192.00 | 128 455.00 | | 126 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 474.00 | 139 744.00 | | 138 474.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 124.00 | | | 54 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 738.00 | | 11 562.00 | 15 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 958.00 | | 10 456.00 | 12 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | | 1 106.00 | 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 309.00 | 3 086.00 | | 14 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 681.00 | 3 086.00 | | 11 681.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
UX Autres créances clients | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
VB T. V. A. | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 263.00 | 5 376.00 | 33 822.00 | 43 263.00 |
VI Groupe et associés | 54 124.00 | 54 124.00 | | 54 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 473.00 | 23 473.00 | | 23 473.00 |
VW T.V.A. | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 192.00 | 88 304.00 | 33 822.00 | 126 192.00 |