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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 225.00 | 25 729.00 | 25 497.00 | 51 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 050.00 | 5 984.00 | 7 066.00 | 13 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 275.00 | 31 713.00 | 32 562.00 | 64 275.00 |
BT Marchandises | 736 805.00 | | 736 805.00 | 736 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976 185.00 | | 976 185.00 | 976 185.00 |
BZ Autres créances | 61 133.00 | | 61 133.00 | 61 133.00 |
CF Disponibilités | 722 040.00 | | 722 040.00 | 722 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 496 163.00 | | 2 496 163.00 | 2 496 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 560 438.00 | 31 713.00 | 2 528 725.00 | 2 560 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 594 452.00 | 360 061.00 | | 594 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 685.00 | 254 391.00 | | 324 685.00 |
DL TOTAL (I) | 924 637.00 | 619 952.00 | | 924 637.00 |
DP Provisions pour risques | 58 725.00 | 50 941.00 | | 58 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 725.00 | 50 941.00 | | 58 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 389.00 | 229 389.00 | | 286 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 723.00 | 588 526.00 | | 934 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 722.00 | 167 745.00 | | 112 722.00 |
EA Autres dettes | 1 176.00 | 672.00 | | 1 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 545 363.00 | 986 331.00 | | 1 545 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 528 725.00 | 1 657 224.00 | | 2 528 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 335 010.00 | 986 331.00 | | 1 335 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 880 506.00 | |
FG Production vendue services | | | 34 923.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 915 429.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 925 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 136 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -409 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 286.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 784.00 | |
GE Autres charges | | | 2 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 486 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 905.00 | 95 442.00 | | 113 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 925 132.00 | 3 396 044.00 | | 3 925 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 600 447.00 | 3 141 653.00 | | 3 600 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 685.00 | 254 391.00 | | 324 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 815.00 | 12 977.00 | | 10 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 793.00 | | 14 482.00 | 49 793.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 793.00 | | 14 482.00 | 49 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 427.00 | 12 286.00 | | 19 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 427.00 | 12 286.00 | | 19 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 941.00 | 7 784.00 | | 50 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 941.00 | 7 784.00 | | 50 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 941.00 | 7 784.00 | | 50 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934 723.00 | 934 723.00 | | 934 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 722.00 | 112 722.00 | | 112 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 565.00 | 87 565.00 | | 87 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 976 185.00 | 976 185.00 | | 976 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 133.00 | 61 133.00 | | 61 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 318.00 | 1 037 318.00 | | 1 037 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 535 010.00 | 1 335 010.00 | | 1 535 010.00 |