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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 437.00 | 7 286.00 | 16 150.00 | 23 437.00 |
AH Fonds commercial | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 918 730.00 | 306 138.00 | 612 592.00 | 918 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 753.00 | | 28 753.00 | 28 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 790 920.00 | 313 424.00 | 1 477 496.00 | 1 790 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 137.00 | | 21 137.00 | 21 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
BZ Autres créances | 88 286.00 | | 88 286.00 | 88 286.00 |
CF Disponibilités | 240 218.00 | | 240 218.00 | 240 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 555.00 | | 12 555.00 | 12 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 902.00 | | 369 902.00 | 369 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 822.00 | 313 424.00 | 1 847 398.00 | 2 160 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 160.00 | -253 124.00 | | -65 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 594.00 | 187 964.00 | | 134 594.00 |
DL TOTAL (I) | 79 434.00 | -55 159.00 | | 79 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 905.00 | 712 642.00 | | 583 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725 261.00 | 912 013.00 | | 725 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 263.00 | 170 538.00 | | 307 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 813.00 | 172 573.00 | | 145 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
EA Autres dettes | 895.00 | | | 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 767 963.00 | 1 967 768.00 | | 1 767 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 398.00 | 1 912 608.00 | | 1 847 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 772 293.00 | | 18 627.00 | 1 772 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 790 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 843 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 918 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 687.00 | | 2 750.00 | 840 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 356.00 | | 14 374.00 | 904 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 250.00 | | 1 503.00 | 27 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 615.00 | 125 809.00 | | 187 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 668.00 | 3 618.00 | | 3 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 947.00 | 122 191.00 | | 183 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 263.00 | 307 263.00 | | 307 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 813.00 | 145 813.00 | | 145 813.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 753.00 | | 28 753.00 | 28 753.00 |
UX Autres créances clients | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 905.00 | 130 012.00 | 453 893.00 | 583 905.00 |
VI Groupe et associés | 725 261.00 | 725 261.00 | | 725 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 738.00 | | | 128 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 286.00 | 88 286.00 | | 88 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 300.00 | 108 547.00 | 28 753.00 | 137 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 767 963.00 | 1 314 070.00 | 453 893.00 | 1 767 963.00 |