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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 779.00 | 9 781.00 | 37 998.00 | 47 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 832.00 | 8 408.00 | 32 424.00 | 40 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 611.00 | 18 189.00 | 103 422.00 | 121 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 239.00 | | 55 239.00 | 55 239.00 |
BZ Autres créances | 73 188.00 | | 73 188.00 | 73 188.00 |
CF Disponibilités | 18 565.00 | | 18 565.00 | 18 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 705.00 | | 153 705.00 | 153 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 316.00 | 18 189.00 | 257 127.00 | 275 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 513.00 | | | 28 513.00 |
DL TOTAL (I) | 41 513.00 | | | 41 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 942.00 | | | 80 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 411.00 | | | 40 411.00 |
EA Autres dettes | 90 736.00 | | | 90 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 613.00 | | | 215 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 127.00 | | | 257 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 877.00 | | | 148 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 692.00 | | 238 692.00 | 238 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 692.00 | | 238 692.00 | 238 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 189.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 993.00 | | | 251 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 479.00 | | | 223 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 513.00 | | | 28 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 121 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 611.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 189.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 189.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 942.00 | 80 942.00 | | 80 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 736.00 | 16 736.00 | 74 000.00 | 90 736.00 |
UX Autres créances clients | 55 239.00 | | | 55 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 467.00 | | | 467.00 |
VB T. V. A. | 8 939.00 | | | 8 939.00 |
VI Groupe et associés | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 783.00 | | | 63 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 688.00 | 131 688.00 | | 131 688.00 |
VW T.V.A. | 31 148.00 | 31 148.00 | | 31 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 613.00 | 141 613.00 | 74 000.00 | 215 613.00 |