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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 072.00 | 20 135.00 | 14 937.00 | 35 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 072.00 | 20 135.00 | 14 937.00 | 35 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
BZ Autres créances | 17 347.00 | | 17 347.00 | 17 347.00 |
CF Disponibilités | 97 383.00 | | 97 383.00 | 97 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 635.00 | | 120 635.00 | 120 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 707.00 | 20 135.00 | 135 572.00 | 155 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 40 005.00 | 60 538.00 | | 40 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 996.00 | -20 533.00 | | -4 996.00 |
DL TOTAL (I) | 36 108.00 | 41 105.00 | | 36 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 680.00 | 31 159.00 | | 4 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 261.00 | 3 119.00 | | 3 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 297.00 | 19 369.00 | | 91 297.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 463.00 | 53 647.00 | | 99 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 572.00 | 94 751.00 | | 135 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 463.00 | 53 647.00 | | 99 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 999.00 | | 173 999.00 | 173 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 999.00 | | 173 999.00 | 173 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 394.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 985.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 985.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 50.00 | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 249.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 8 299.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | -7 314.00 | | -97.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 921.00 | 171 458.00 | | 174 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 917.00 | 191 991.00 | | 179 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 996.00 | -20 533.00 | | -4 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 047.00 | | 1 024.00 | 34 047.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 047.00 | | 1 024.00 | 34 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 741.00 | 6 394.00 | | 13 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 741.00 | 6 394.00 | | 13 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 499.00 | 84 499.00 | | 84 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VB T. V. A. | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VI Groupe et associés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 156.00 | 16 156.00 | | 16 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 252.00 | 23 252.00 | | 23 252.00 |
VW T.V.A. | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 463.00 | 99 463.00 | | 99 463.00 |