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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 724.00 | 4 379.00 | 10 345.00 | 14 724.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 007.00 | | 14 007.00 | 14 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 231 866.00 | 4 379.00 | 3 227 487.00 | 3 231 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 456.00 | | 175 456.00 | 175 456.00 |
BZ Autres créances | 27 254.00 | | 27 254.00 | 27 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 322 915.00 | | 1 322 915.00 | 1 322 915.00 |
CF Disponibilités | 824 200.00 | | 824 200.00 | 824 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 349 826.00 | | 2 349 826.00 | 2 349 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 581 693.00 | 4 379.00 | 5 577 313.00 | 5 581 693.00 |
CU Autres participations | 3 203 135.00 | | 3 203 135.00 | 3 203 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 201 600.00 | 3 201 600.00 | | 3 201 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 215.00 | 3 964.00 | | 7 215.00 |
DG Autres réserves | 137 089.00 | 75 321.00 | | 137 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 758.00 | 65 019.00 | | 80 758.00 |
DL TOTAL (I) | 3 426 663.00 | 3 345 904.00 | | 3 426 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 945 200.00 | 2 012 435.00 | | 1 945 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 262.00 | 24 783.00 | | 24 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 044.00 | 13 611.00 | | 30 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 158.00 | 199 250.00 | | 114 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 113 665.00 | 2 250 082.00 | | 2 113 665.00 |
ED (V) | 36 985.00 | 32 816.00 | | 36 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 577 313.00 | 5 628 804.00 | | 5 577 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 000.00 | 242 849.00 | 420 849.00 | 178 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 000.00 | 242 849.00 | 420 849.00 | 178 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 944.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 007.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 007.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 492.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 492.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 086.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 086.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 406.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 428.00 | 5 071.00 | | 20 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 250.00 | 294 073.00 | | 436 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 491.00 | 229 053.00 | | 355 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 758.00 | 65 019.00 | | 80 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 217 859.00 | | 14 007.00 | 3 217 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 217 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 231 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 203 135.00 | | 14 007.00 | 3 203 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 434.00 | 2 944.00 | | 1 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 434.00 | 2 944.00 | | 1 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 843 310.00 | 1 843 310.00 | | 1 843 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 262.00 | 24 262.00 | | 24 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 158.00 | 114 158.00 | | 114 158.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 007.00 | | 14 007.00 | 14 007.00 |
UX Autres créances clients | 175 456.00 | 175 456.00 | | 175 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 27 190.00 | 27 190.00 | | 27 190.00 |
VI Groupe et associés | 101 890.00 | 101 890.00 | | 101 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 717.00 | 202 710.00 | 14 007.00 | 216 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 113 665.00 | 2 113 665.00 | | 2 113 665.00 |