| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 142 375.00 | 142 375.00 | | 142 375.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 137.00 | 508.00 | 629.00 | 1 137.00 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | 19 163.00 | 53 838.00 | 73 000.00 |
AP Constructions | 835 743.00 | 206 185.00 | 629 558.00 | 835 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 885.00 | 79 598.00 | 29 287.00 | 108 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 251.00 | 322 763.00 | 129 488.00 | 452 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 694.00 | | 43 694.00 | 43 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 657 084.00 | 770 592.00 | 886 492.00 | 1 657 084.00 |
BT Marchandises | 42 501.00 | | 42 501.00 | 42 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 552.00 | | 82 552.00 | 82 552.00 |
BZ Autres créances | 315 031.00 | | 315 031.00 | 315 031.00 |
CF Disponibilités | 330 843.00 | | 330 843.00 | 330 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 324.00 | | 78 324.00 | 78 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 252.00 | | 849 252.00 | 849 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 513 000.00 | 770 592.00 | 1 742 408.00 | 2 513 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 267 889.00 | 154 828.00 | | 267 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 332.00 | 113 061.00 | | 378 332.00 |
DL TOTAL (I) | 647 321.00 | 268 989.00 | | 647 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 128.00 | 1 091 493.00 | | 462 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 159.00 | 256 845.00 | | 287 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 827.00 | 260 963.00 | | 328 827.00 |
EA Autres dettes | 12 011.00 | 11 819.00 | | 12 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 962.00 | 157 984.00 | | 4 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 087.00 | 1 779 105.00 | | 1 095 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 408.00 | 2 048 094.00 | | 1 742 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 322.00 | 1 321 129.00 | | 820 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 455.00 | 376.00 | | 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 062 952.00 | | 4 062 952.00 | 4 062 952.00 |
FG Production vendue services | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 067 041.00 | | 4 067 041.00 | 4 067 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 347 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 116 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 046 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 976 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | -10 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 946.00 | |
GE Autres charges | | | 507 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 850 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 272 204.00 | 254 410.00 | | 272 204.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 502 728.00 | 382 589.00 | | 502 728.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 004.00 | 125 058.00 | | 27 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 004.00 | 125 058.00 | | 27 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 112 756.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 221.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 114 977.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 004.00 | 10 081.00 | | 27 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 701.00 | 44 778.00 | | 136 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 374 987.00 | 3 473 073.00 | | 4 374 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 996 655.00 | 3 360 011.00 | | 3 996 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 332.00 | 113 061.00 | | 378 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 546.00 | 34 312.00 | | 92 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 619 092.00 | | 37 992.00 | 1 619 092.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 142 375.00 | | | 142 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 657 084.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 142 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 396 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 137.00 | | | 74 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 359 741.00 | | 37 138.00 | 1 359 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 839.00 | | 855.00 | 42 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 866.00 | 156 725.00 | | 613 866.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 121 049.00 | 21 325.00 | | 121 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 642.00 | 4 029.00 | | 15 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 176.00 | 131 371.00 | | 477 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 159.00 | 287 159.00 | | 287 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 323.00 | 151 323.00 | | 151 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 599.00 | 55 599.00 | | 55 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 321.00 | 94 321.00 | | 94 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 694.00 | | 43 694.00 | 43 694.00 |
UX Autres créances clients | 82 552.00 | 82 552.00 | | 82 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VB T. V. A. | 31 239.00 | 31 239.00 | | 31 239.00 |
VC Groupe et associés | 253 290.00 | 253 290.00 | | 253 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 674.00 | 186 909.00 | 274 765.00 | 461 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 630 846.00 | | | 630 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 927.00 | 27 927.00 | | 27 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 324.00 | 78 324.00 | | 78 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 601.00 | 475 908.00 | 43 694.00 | 519 601.00 |
VW T.V.A. | 14 899.00 | 14 899.00 | | 14 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 087.00 | 820 322.00 | 274 765.00 | 1 095 087.00 |