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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | | | 2 945 580.00 | |
CF Disponibilités | | | 52 235.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 997 815.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 997 815.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | -81 903.00 | -63 088.00 | | -81 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 366 985.00 | -18 815.00 | | 1 366 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 582.00 | -76 403.00 | | 1 290 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 207.00 | 1 100 207.00 | | 1 100 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 792.00 | 93 500.00 | | 146 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 870.00 | 1 044.00 | | 2 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 364.00 | | | 457 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 707 233.00 | 1 194 751.00 | | 1 707 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 997 815.00 | 1 118 348.00 | | 2 997 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 707 233.00 | 1 194 751.00 | | 1 707 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 978 530.00 | | | 2 978 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 978 530.00 | | | 2 978 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 878 530.00 | | | 1 878 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 457 364.00 | | | 457 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 978 530.00 | | | 2 978 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 611 545.00 | 18 815.00 | | 1 611 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 366 985.00 | -18 815.00 | | 1 366 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 457 364.00 | 457 364.00 | | 457 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VI Groupe et associés | 146 792.00 | 146 792.00 | | 146 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 945 580.00 | 2 945 580.00 | | 2 945 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 945 580.00 | 2 945 580.00 | | 2 945 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 707 233.00 | 1 707 233.00 | | 1 707 233.00 |