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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 672.00 | 2 206.00 | 1 466.00 | 3 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 191.00 | 16 263.00 | 929.00 | 17 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 863.00 | 18 469.00 | 2 395.00 | 20 863.00 |
BP En cours de production de services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 917.00 | | 69 917.00 | 69 917.00 |
BZ Autres créances | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
CF Disponibilités | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 121.00 | | 149 121.00 | 149 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 985.00 | 18 469.00 | 151 516.00 | 169 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 062.00 | 6 788.00 | | 5 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 409.00 | 42 273.00 | | 51 409.00 |
DL TOTAL (I) | 61 970.00 | 54 562.00 | | 61 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 082.00 | 10 536.00 | | 1 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 633.00 | 30 672.00 | | 49 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 832.00 | 32 619.00 | | 38 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 546.00 | 73 827.00 | | 89 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 516.00 | 128 389.00 | | 151 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 546.00 | 73 827.00 | | 89 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 660 218.00 | | 660 218.00 | 660 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 218.00 | | 660 218.00 | 660 218.00 |
FM Production stockée | | | -30 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 15 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 446.00 | 442.00 | | 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446.00 | 442.00 | | 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -438.00 | -436.00 | | -438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 280.00 | 470 570.00 | | 645 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 871.00 | 428 296.00 | | 593 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 409.00 | 42 273.00 | | 51 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 821.00 | 1 891.00 | | 3 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 332.00 | | 1 531.00 | 19 332.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 332.00 | | 1 531.00 | 19 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 738.00 | 1 731.00 | | 16 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 738.00 | 1 731.00 | | 16 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 633.00 | 49 633.00 | | 49 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 319.00 | 18 319.00 | | 18 319.00 |
UX Autres créances clients | 69 917.00 | 69 917.00 | | 69 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VI Groupe et associés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 427.00 | 76 427.00 | | 76 427.00 |
VW T.V.A. | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 546.00 | 89 546.00 | | 89 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 933.00 | 398.00 | | 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 471.00 | 3 450.00 | | 3 471.00 |
ST Autres comptes | 33 275.00 | 25 532.00 | | 33 275.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 915.00 | 1 891.00 | | 3 915.00 |
YT Sous‐traitance | 41 934.00 | 22 499.00 | | 41 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 648.00 | 1 870.00 | | 1 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 581.00 | 2 268.00 | | 2 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 941.00 | 76 943.00 | | 66 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 281.00 | 48 363.00 | | 65 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 680.00 | 51 481.00 | | 78 680.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |