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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889.00 | 378.00 | 510.00 | 889.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 989.00 | | 13 989.00 | 13 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 212 476.00 | 378.00 | 3 212 097.00 | 3 212 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BZ Autres créances | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CF Disponibilités | 113 839.00 | | 113 839.00 | 113 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 376.00 | | 120 376.00 | 120 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 332 853.00 | 378.00 | 3 332 474.00 | 3 332 853.00 |
CU Autres participations | 3 197 598.00 | | 3 197 598.00 | 3 197 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 197 598.00 | 3 197 598.00 | | 3 197 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 722.00 | 2 231.00 | | 3 722.00 |
DG Autres réserves | 87 305.00 | 43 954.00 | | 87 305.00 |
DH Report à nouveau | | 15 028.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 945.00 | 29 812.00 | | 31 945.00 |
DL TOTAL (I) | 3 320 571.00 | 3 288 625.00 | | 3 320 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250.00 | 10 000.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447.00 | 927.00 | | 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 205.00 | 3 664.00 | | 10 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 902.00 | 14 591.00 | | 11 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 332 474.00 | 3 303 217.00 | | 3 332 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 30.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 30.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -30.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 300.00 | 2 754.00 | | 3 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 989.00 | 74 989.00 | | 76 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 043.00 | 45 176.00 | | 45 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 945.00 | 29 812.00 | | 31 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 198 487.00 | 13 989.00 | | 3 198 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 211 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 212 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889.00 | | | 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 197 598.00 | 13 989.00 | | 3 197 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82.00 | 296.00 | | 82.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82.00 | 296.00 | | 82.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 989.00 | | 13 989.00 | 13 989.00 |
UX Autres créances clients | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VB T. V. A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 526.00 | 6 537.00 | 13 989.00 | 20 526.00 |
VW T.V.A. | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |