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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 784.00 | | 130 784.00 | 130 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 784.00 | | 130 784.00 | 130 784.00 |
BZ Autres créances | 16 237.00 | | 16 237.00 | 16 237.00 |
CF Disponibilités | 16 214.00 | | 16 214.00 | 16 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 451.00 | | 32 451.00 | 32 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 235.00 | | 163 235.00 | 163 235.00 |
CU Autres participations | 130 784.00 | | 130 784.00 | 130 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -6 199.00 | | | -6 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 346.00 | -6 199.00 | | 15 346.00 |
DL TOTAL (I) | 14 147.00 | -1 199.00 | | 14 147.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 663.00 | 782.00 | | 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 580.00 | 80 102.00 | | 64 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 590.00 | 121 268.00 | | 118 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 222.00 | 3 396.00 | | 5 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 274.00 | 134.00 | | 25 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 087.00 | 124 798.00 | | 149 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 235.00 | 123 599.00 | | 163 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 976.00 | 45 450.00 | | 46 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 104.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 22 724.00 | | | 22 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 108 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 108 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | | | -84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 653.00 | 6 199.00 | | 92 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 347.00 | -6 199.00 | | 15 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 784.00 | | | 130 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 784.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 784.00 | | | 130 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 724.00 | 22 724.00 | | 22 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 274.00 | 25 274.00 | | 25 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VC Groupe et associés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 137.00 | 15 138.00 | 63 407.00 | 95 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 580.00 | 15 704.00 | 48 876.00 | 64 580.00 |
VI Groupe et associés | 22 724.00 | 22 724.00 | | 22 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 418.00 | | | 15 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 451.00 | 32 451.00 | | 32 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 451.00 | 32 451.00 | | 32 451.00 |
VW T.V.A. | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 358.00 | 68 360.00 | 63 407.00 | 148 358.00 |