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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 400.00 | 5 039.00 | 2 361.00 | 7 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 136.00 | 9 216.00 | 920.00 | 10 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 584.00 | 133 091.00 | 94 493.00 | 227 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 821 955.00 | 168 454.00 | 653 501.00 | 821 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 325.00 | 315 800.00 | 772 525.00 | 1 088 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BT Marchandises | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 912.00 | 1 953.00 | 5 959.00 | 7 912.00 |
BZ Autres créances | 32 603.00 | | 32 603.00 | 32 603.00 |
CF Disponibilités | 160 188.00 | | 160 188.00 | 160 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 868.00 | | 12 868.00 | 12 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 249.00 | 1 953.00 | 213 296.00 | 215 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 763.00 | 317 753.00 | 1 002 010.00 | 1 319 763.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 188.00 | | 16 188.00 | 16 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 404.00 | -42 314.00 | | -26 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 432.00 | 15 909.00 | | 30 432.00 |
DL TOTAL (I) | 199 028.00 | 168 596.00 | | 199 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 172.00 | 652 161.00 | | 529 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 877.00 | 122 862.00 | | 108 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 543.00 | 120 418.00 | | 111 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 325.00 | 26 909.00 | | 28 325.00 |
EA Autres dettes | 25 065.00 | 22 452.00 | | 25 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 982.00 | 944 801.00 | | 802 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 010.00 | 1 113 397.00 | | 1 002 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 400.00 | 415 967.00 | | 399 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 414.00 | | 19 377.00 | 1 081 414.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 466.00 | 1 088 325.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 833.00 | 10 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 633.00 | 1 049 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 970.00 | | | 15 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 036 795.00 | | 19 377.00 | 1 036 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 024.00 | 116 509.00 | 9 734.00 | 209 024.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 559.00 | 1 480.00 | | 3 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 378.00 | 4 084.00 | 4 246.00 | 9 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 087.00 | 110 946.00 | 5 488.00 | 196 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 80.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 953.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 953.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 953.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 953.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 543.00 | 111 543.00 | | 111 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 065.00 | 25 065.00 | | 25 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
UX Autres créances clients | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VB T. V. A. | 18 959.00 | 18 959.00 | | 18 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 834.00 | 125 252.00 | 403 582.00 | 528 834.00 |
VI Groupe et associés | 108 877.00 | 108 877.00 | | 108 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 908.00 | | | 122 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 633.00 | 53 383.00 | 21 250.00 | 74 633.00 |
VW T.V.A. | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 982.00 | 399 400.00 | 403 582.00 | 802 982.00 |