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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 2 374.00 | 2 625.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 100.00 | 2 374.00 | 159 725.00 | 162 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 469.00 | | 80 469.00 | 80 469.00 |
BZ Autres créances | 242 574.00 | | 242 574.00 | 242 574.00 |
CF Disponibilités | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 897.00 | | 324 897.00 | 324 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 997.00 | 2 374.00 | 484 623.00 | 486 997.00 |
CU Autres participations | 156 510.00 | | 156 510.00 | 156 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 560.00 | 75 560.00 | | 75 560.00 |
DH Report à nouveau | -8 961.00 | -9 923.00 | | -8 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 315.00 | 961.00 | | -13 315.00 |
DL TOTAL (I) | 53 282.00 | 66 598.00 | | 53 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 453.00 | 355 030.00 | | 374 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 207.00 | 1 474.00 | | 3 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 643.00 | 27 975.00 | | 53 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 340.00 | 384 480.00 | | 431 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 623.00 | 451 078.00 | | 484 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 340.00 | | | 431 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 018.00 | | 175 018.00 | 175 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 018.00 | | 175 018.00 | 175 018.00 |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 666.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 500.00 | | | 124 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 200.00 | | | 125 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 200.00 | | | -125 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 249.00 | 127 456.00 | | 275 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 564.00 | 126 494.00 | | 288 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 315.00 | 961.00 | | -13 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 600.00 | | 1 000.00 | 161 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 157 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 162 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 600.00 | | 1 000.00 | 156 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708.00 | 1 667.00 | | 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708.00 | 1 667.00 | | 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 297.00 | 35 297.00 | | 35 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UX Autres créances clients | 80 469.00 | 80 469.00 | | 80 469.00 |
VB T. V. A. | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VC Groupe et associés | 215 260.00 | 215 260.00 | | 215 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 374 453.00 | 374 453.00 | | 374 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 432.00 | 26 432.00 | | 26 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 634.00 | 323 634.00 | | 323 634.00 |
VW T.V.A. | 17 086.00 | 17 086.00 | | 17 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 341.00 | 431 341.00 | | 431 341.00 |