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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 635.00 | 13 968.00 | 23 666.00 | 37 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 889.00 | | 41 889.00 | 41 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 524.00 | 13 968.00 | 145 555.00 | 159 524.00 |
BT Marchandises | 125 952.00 | | 125 952.00 | 125 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 977.00 | | 37 977.00 | 37 977.00 |
BZ Autres créances | 43 260.00 | | 43 260.00 | 43 260.00 |
CF Disponibilités | 99 977.00 | | 99 977.00 | 99 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 122.00 | | 52 122.00 | 52 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 288.00 | | 359 288.00 | 359 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 811.00 | 13 968.00 | 504 843.00 | 518 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 825.00 | 2 362.00 | | 2 825.00 |
DG Autres réserves | 53 782.00 | 44 981.00 | | 53 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 729.00 | 9 265.00 | | 16 729.00 |
DL TOTAL (I) | 103 336.00 | 86 607.00 | | 103 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 483.00 | 87 881.00 | | 64 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 302.00 | 161 517.00 | | 269 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 722.00 | 54 290.00 | | 67 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 507.00 | 303 688.00 | | 401 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 843.00 | 390 295.00 | | 504 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 986.00 | 239 205.00 | | 352 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 77 741.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 956.00 | | 12 069.00 | 157 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 502.00 | 41 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 502.00 | 159 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 611.00 | | 1 024.00 | 36 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 346.00 | | 11 044.00 | 41 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 771.00 | 5 197.00 | 13 968.00 | 8 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 771.00 | 5 197.00 | 13 968.00 | 8 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 302.00 | 269 302.00 | | 269 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 722.00 | 67 722.00 | | 67 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 889.00 | | 41 889.00 | 41 889.00 |
UX Autres créances clients | 37 977.00 | 37 977.00 | | 37 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 483.00 | 15 962.00 | 48 521.00 | 64 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 624.00 | | | 15 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 260.00 | 43 260.00 | | 43 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 122.00 | 52 122.00 | | 52 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 247.00 | 133 359.00 | 41 889.00 | 175 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 507.00 | 352 986.00 | 48 521.00 | 401 507.00 |