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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
AN Terrains | 235 431.00 | | 235 431.00 | 235 431.00 |
AP Constructions | 1 418 269.00 | 152 597.00 | 1 265 673.00 | 1 418 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 809.00 | 40 127.00 | 106 681.00 | 146 809.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 256 287.00 | | 256 287.00 | 256 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 025.00 | | 26 025.00 | 26 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 088 477.00 | 200 380.00 | 2 888 097.00 | 3 088 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 140 590.00 | | 140 590.00 | 140 590.00 |
CF Disponibilités | 99 140.00 | | 99 140.00 | 99 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 730.00 | | 239 730.00 | 239 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 328 207.00 | 200 380.00 | 3 127 827.00 | 3 328 207.00 |
CU Autres participations | 998 000.00 | | 998 000.00 | 998 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | 1 008 000.00 | | 1 008 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DH Report à nouveau | 154 736.00 | 56 862.00 | | 154 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 996.00 | 97 874.00 | | 131 996.00 |
DL TOTAL (I) | 1 395 533.00 | 1 263 536.00 | | 1 395 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 415 473.00 | 1 484 509.00 | | 1 415 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 092.00 | 221 018.00 | | 176 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 023.00 | 4 789.00 | | 6 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 439.00 | | | 61 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 960.00 | 13 018.00 | | 11 960.00 |
EA Autres dettes | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 732 294.00 | 1 723 334.00 | | 1 732 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 127 827.00 | 2 986 870.00 | | 3 127 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 500.00 | | 117 500.00 | 117 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 500.00 | | 117 500.00 | 117 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 163.00 | 4 856.00 | | -8 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 186.00 | 218 880.00 | | 262 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 190.00 | 121 006.00 | | 130 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 996.00 | 97 874.00 | | 131 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 242.00 | 73 138.00 | | 127 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 586.00 | 73 138.00 | | 119 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 092.00 | 176 092.00 | | 176 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 439.00 | 64 179.00 | | 61 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 500.00 | 59 500.00 | | 59 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 415 473.00 | 104 842.00 | 606 934.00 | 1 415 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 732 294.00 | 424 404.00 | 606 934.00 | 1 732 294.00 |