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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 243.00 | 118 805.00 | 42 438.00 | 161 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 484.00 | 4 154.00 | 6 330.00 | 10 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 899.00 | | 13 899.00 | 13 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 427.00 | 126 760.00 | 62 667.00 | 189 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 890.00 | | 21 890.00 | 21 890.00 |
BZ Autres créances | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 289 572.00 | | 289 572.00 | 289 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 514.00 | | 20 514.00 | 20 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 771.00 | | 439 771.00 | 439 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 198.00 | 126 760.00 | 502 438.00 | 629 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 009.00 | 27 669.00 | | 30 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 806.00 | 82 340.00 | | 157 806.00 |
DL TOTAL (I) | 198 815.00 | 121 009.00 | | 198 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 516.00 | 249 660.00 | | 232 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 528.00 | 2 542.00 | | 2 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 175.00 | 24 024.00 | | 10 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 944.00 | 59 800.00 | | 51 944.00 |
EA Autres dettes | | 1 715.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 623.00 | 337 742.00 | | 303 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 438.00 | 458 751.00 | | 502 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 947.00 | | 19 780.00 | 211 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 300.00 | 189 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 300.00 | 171 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 247.00 | | 19 780.00 | 194 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 899.00 | | | 13 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 912.00 | 26 630.00 | 41 783.00 | 141 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 112.00 | 26 630.00 | 41 783.00 | 138 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 944.00 | 51 944.00 | | 51 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 899.00 | | 13 899.00 | 13 899.00 |
UX Autres créances clients | 21 890.00 | 21 890.00 | | 21 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 516.00 | 41 980.00 | 173 804.00 | 232 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 145.00 | | | 17 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 514.00 | 20 514.00 | | 20 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 098.00 | 50 199.00 | 13 899.00 | 64 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 623.00 | 113 087.00 | 173 804.00 | 303 623.00 |