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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 640.00 | | 73 640.00 | 73 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 685.00 | 100 085.00 | 157 601.00 | 257 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 515.00 | 17 595.00 | 21 920.00 | 39 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 855.00 | 117 680.00 | 253 176.00 | 370 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
BZ Autres créances | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
CF Disponibilités | 140 388.00 | | 140 388.00 | 140 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 477.00 | | 153 477.00 | 153 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 333.00 | 117 680.00 | 406 653.00 | 524 333.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
DL TOTAL (I) | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 448.00 | | | 380 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 733.00 | | | 733.00 |
EA Autres dettes | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 857.00 | | | 394 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 653.00 | | | 406 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 102.00 | | | 392 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 489.00 | | 7 489.00 | 7 489.00 |
FG Production vendue services | 191 851.00 | | 191 851.00 | 191 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 340.00 | | 199 340.00 | 199 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 417.00 | | | 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 684.00 | | | 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 609.00 | | | 205 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 579.00 | | | 201 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 665.00 | | 65 190.00 | 306 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 370 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 297 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 640.00 | | | 73 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 010.00 | | 65 190.00 | 233 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 764.00 | 72 915.00 | 1 000.00 | 45 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 764.00 | 72 915.00 | 1 000.00 | 45 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
UX Autres créances clients | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
VB T. V. A. | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
VI Groupe et associés | 370 888.00 | 370 888.00 | | 370 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156.00 | | | 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640.00 | | | 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 102.00 | 392 102.00 | | 392 102.00 |