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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 380.00 | 8 787.00 | 6 593.00 | 15 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 278.00 | 17 822.00 | 13 456.00 | 31 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 765.00 | | 16 765.00 | 16 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 423.00 | 26 609.00 | 476 814.00 | 503 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 721.00 | | 6 721.00 | 6 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BZ Autres créances | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
CF Disponibilités | 186 870.00 | | 186 870.00 | 186 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 982.00 | | 199 982.00 | 199 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 405.00 | 26 609.00 | 676 796.00 | 703 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 94 106.00 | 101 482.00 | | 94 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 762.00 | -7 376.00 | | 44 762.00 |
DL TOTAL (I) | 160 868.00 | 116 106.00 | | 160 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 033.00 | 292 598.00 | | 248 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 815.00 | 179 367.00 | | 175 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 832.00 | 32 964.00 | | 28 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 249.00 | 34 835.00 | | 63 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 928.00 | 539 764.00 | | 515 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 796.00 | 655 870.00 | | 676 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 545.00 | 291 836.00 | | 341 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 877.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 175 815.00 | | | 175 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 863.00 | | 2 180.00 | 502 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 620.00 | 503 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 620.00 | 46 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 098.00 | | 2 180.00 | 46 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 765.00 | | | 16 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 599.00 | 5 630.00 | 1 620.00 | 22 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 599.00 | 5 630.00 | 1 620.00 | 22 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 832.00 | 28 832.00 | | 28 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 916.00 | 42 916.00 | | 42 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 131.00 | 18 131.00 | | 18 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 765.00 | 16 765.00 | | 16 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 033.00 | 73 649.00 | 174 383.00 | 248 033.00 |
VI Groupe et associés | 175 815.00 | 175 815.00 | | 175 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 669.00 | | | 43 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 965.00 | 22 965.00 | | 22 965.00 |
VW T.V.A. | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 928.00 | 341 545.00 | 174 383.00 | 515 928.00 |