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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 53 662.00 | 9 388.00 | 44 274.00 | 53 662.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 862.00 | 9 388.00 | 48 474.00 | 57 862.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 140.00 | | 16 140.00 | 16 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 40 825.00 | | 40 825.00 | 40 825.00 |
084 Disponibilités | 11 395.00 | | 11 395.00 | 11 395.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 557.00 | | 71 557.00 | 71 557.00 |
110 Total général Actif | 129 419.00 | 9 388.00 | 120 031.00 | 129 419.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 485.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 278.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 691.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 786.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 031.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 373.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 470.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 474 876.00 | 453 147.00 | | 474 876.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 759.00 | 10 355.00 | | 10 759.00 |
230 Autres produits | 146.00 | 11.00 | | 146.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 485 782.00 | 463 513.00 | | 485 782.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 173 918.00 | 173 791.00 | | 173 918.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 186.00 | -16 326.00 | | 186.00 |
242 Autres charges externes. | 90 568.00 | 86 458.00 | | 90 568.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 446.00 | | | 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 213.00 | 3 085.00 | | 4 213.00 |
250 Rémunérations du personnel | 189 662.00 | 157 848.00 | | 189 662.00 |
252 Charges sociales | 18 954.00 | 27 940.00 | | 18 954.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 069.00 | 3 319.00 | | 6 069.00 |
262 Autres charges | 1 785.00 | 1 735.00 | | 1 785.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 485 354.00 | 437 850.00 | | 485 354.00 |
270 Résultat d’exploitation | 427.00 | 25 663.00 | | 427.00 |
294 Charges financières | 134.00 | | | 134.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 331.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 346.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 293.00 | 22 985.00 | | 293.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 010.00 | | | 29 010.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 415.00 | | | 415.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 489.00 | | | 22 489.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 373.00 | | | 35 373.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 528.00 | | | 59 528.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 116.00 | | | 33 116.00 |