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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 666.00 | 108.00 | 558.00 | 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 189.00 | 11 730.00 | 17 459.00 | 29 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 575.00 | 11 135.00 | 14 440.00 | 25 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 962.00 | 22 973.00 | 33 989.00 | 56 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
BN En cours de production de biens | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 164.00 | | 44 164.00 | 44 164.00 |
BZ Autres créances | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
CF Disponibilités | 35 058.00 | | 35 058.00 | 35 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 814.00 | | 92 814.00 | 92 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 776.00 | 22 973.00 | 126 803.00 | 149 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 61 977.00 | 43 169.00 | | 61 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 979.00 | 18 808.00 | | 3 979.00 |
DL TOTAL (I) | 69 256.00 | 65 277.00 | | 69 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 585.00 | 37 392.00 | | 25 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 187.00 | 1 352.00 | | 1 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 088.00 | 20 120.00 | | 14 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 800.00 | 16 896.00 | | 10 800.00 |
EA Autres dettes | 1 011.00 | 4 122.00 | | 1 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 875.00 | 3 402.00 | | 4 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 547.00 | 83 283.00 | | 57 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 803.00 | 148 560.00 | | 126 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 943.00 | 57 732.00 | | 43 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
FG Production vendue services | 203 948.00 | | 203 948.00 | 203 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 315.00 | | 207 315.00 | 207 315.00 |
FM Production stockée | | | 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 699.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 808.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 280.00 | 6 529.00 | | 3 280.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 433.00 | 7 089.00 | | 6 433.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 990.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 333.00 | 10 000.00 | | 28 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 333.00 | 10 990.00 | | 28 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 984.00 | | 96.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 151.00 | 7 252.00 | | 25 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 247.00 | 8 236.00 | | 25 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 087.00 | 2 754.00 | | 3 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 311.00 | 3 777.00 | | 1 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 559.00 | 253 763.00 | | 239 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 579.00 | 234 955.00 | | 235 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 979.00 | 18 808.00 | | 3 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 913.00 | 2 240.00 | | 9 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 944.00 | | 13 404.00 | 80 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 385.00 | 56 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 385.00 | 55 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 411.00 | | 13 404.00 | 79 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 508.00 | 12 699.00 | 12 234.00 | 22 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 508.00 | 12 699.00 | 12 234.00 | 22 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 088.00 | 14 088.00 | | 14 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 44 164.00 | 44 164.00 | | 44 164.00 |
VB T. V. A. | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 551.00 | 11 947.00 | 13 604.00 | 25 551.00 |
VI Groupe et associés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 028.00 | 53 028.00 | | 53 028.00 |
VW T.V.A. | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 547.00 | 43 943.00 | 13 604.00 | 57 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 044.00 | 1 584.00 | | 1 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 636.00 | 2 426.00 | | 4 636.00 |
ST Autres comptes | 45 495.00 | 30 908.00 | | 45 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 972.00 | 16 170.00 | | 12 972.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 133.00 | | | 24 133.00 |
YT Sous‐traitance | 24 576.00 | 26 378.00 | | 24 576.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 196.00 | 1 619.00 | | 1 196.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 496.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 576.00 | 578.00 | | 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 620.00 | 2 162.00 | | 1 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 987.00 | 39 847.00 | | 34 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 675.00 | 30 440.00 | | 27 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 874.00 | 78 997.00 | | 88 874.00 |