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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 477.00 | 8 405.00 | 2 072.00 | 10 477.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 322.00 | 9 250.00 | 2 072.00 | 11 322.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 34 735.00 | | 34 735.00 | 34 735.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 011.00 | | 13 011.00 | 13 011.00 |
072 Créances – Autres | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
084 Disponibilités | 24 402.00 | | 24 402.00 | 24 402.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 923.00 | | 107 923.00 | 107 923.00 |
110 Total général Actif | 119 245.00 | 9 250.00 | 109 995.00 | 119 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 188.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 813.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 181.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 272.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 001.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | -5 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 995.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 272.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 299 299.00 | | | 299 299.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 461.00 | | | 174 461.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
230 Autres produits | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 299.00 | | | 299 299.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 394.00 | | | 121 394.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 646.00 | | | -6 646.00 |
242 Autres charges externes. | 45 463.00 | | | 45 463.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 804.00 | | | 70 804.00 |
252 Charges sociales | 17 536.00 | | | 17 536.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 623.00 | | | 251 623.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 676.00 | | | 47 676.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 447.00 | | | 447.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42.00 | | | 42.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 188.00 | | | 47 188.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 760.00 | | | 760.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1.00 | | | 1.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 799.00 | | | 799.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |